피플로 편집팀IBK 200(472840) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
IBK 200(472840)의 운용사는 IBK자산운용, 기초지수는 코스피 200입니다.
총보수는 연 0.08%이고, 시가총액은 410억입니다. 상장일은 2023년 12월 21일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 887원, 분배율은 0.79%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이며 주당 114원을 지급했습니다.
구성종목은 삼성전자의 비중이 34.74%로 가장 큽니다.
1) 이 투자신탁은 국내주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 “KOSPI200 지수(PR)”의 1배수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. [기초지수] KOSPI 200 (PR) × 100% 2) 포트폴리오 조정 투자신탁의 수익률을 기초지수인 KOSPI 200 지수(PR)의 수익률과 유사하게 운용하기 위해 다음의 경우 수시 또는 정기적으로 투자종목을 교체하거나 비중을 조정합니다. - 기초지수 구성종목의 정기 또는 수시 교체 시 - 구성종목의 시가비중 변동 시 - 구성종목의 신용사건(부도 등) 발생 시 - 구성종목의 합병 또는 기업분할 발생 시 등
| 운용사 | IBK자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 |
| 총보수(연) | 0.08% |
| 시가총액 | 410억 |
| 상장일 | 2023년 12월 21일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 109,325원 |
| NAV(순자산가치) | 112,640원 |
| 추적오차율 | 0.42% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 114원 | 0.10% |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 512원 | 0.54% |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 110원 | 0.11% |
| 2025-10-30 | 2025-10-31 | 151원 | 0.20% |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 120원 | 0.21% |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | 477원 | 1.40% |
| 2025-01-24 | 2025-01-27 | 110원 | 0.33% |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 | 110원 | 0.31% |
| 2024-07-30 | 2024-07-31 | 90원 | 0.24% |
| 2024-04-29 | 2024-04-30 | 450원 | 1.23% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 109,325원 | 887원 | 750원 |
| 100주 | 10,932,500원 | 88,700원 | 75,040원 |
| 1,000주 | 109,325,000원 | 887,000원 | 750,402원 |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| IBK 200현재 | 코스피 200 | 0.08% | 410억 | 0.79% |
| 아이엠에셋 200 | 코스피 200 | 0.05% | 882억 | 1.19% |
| 파워 200 | 코스피 200 | 0.145% | 1,550억 | 0.84% |
| ACE 200 | 코스피 200 | 0.017% | 1조 6,553억 | 0.86% |
| FOCUS 200 | 코스피 200 | 0.05% | 706억 | 0.43% |
| HANARO 200 | 코스피 200 | 0.036% | 4,345억 | 0.79% |
| IT | 66.49% |
|---|---|
| 산업재 | 13.24% |
| 금융 | 7.10% |
| 경기소비재 | 4.00% |
| 커뮤니케이션 | 2.10% |
| 소재 | 1.73% |
IBK 200의 가장 최근 분배락일은 2026-07-30이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-07-31입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 1월, 4월, 7월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
IBK 200의 총보수는 연 0.08%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 8,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
IBK 200의 비중 상위 종목은 삼성전자(34.74%), SK하이닉스(27.57%), SK스퀘어(2.87%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 887원을 기준으로 100주 보유 시 세전 88,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 75,040원입니다. 1,000주면 세후 약 750,402원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.