테스 담은 ETF 17개: 비중 높은 ETF, 보수, 수익률 비교

국내 상장 ETF 가운데 테스를 상위 10개 구성종목 안에 담은 ETF는 17개입니다(2026-09-28 기준).

비중이 가장 높은 ETF는 HANARO 반도체핵심공정주도주로, 자산의 9.96%를 테스에 투자합니다. 편입 ETF들의 평균 비중은 4.9%입니다.

각 ETF의 시가총액에 테스 비중을 곱해 더하면, 이 ETF들이 테스를 약 2,372억원어치 보유한 것으로 추정됩니다. 테스 시가총액 3조 1,344억원의 7.57%에 해당합니다.

편입 ETF를 유형별로 나누면 국내 업종/테마 11개, 국내 시장지수 6개입니다. 업종·테마 ETF에 더 많이 담겨 있어, 해당 업종이나 테마로 자금이 몰리거나 빠질 때 ETF 설정·환매를 통해 수급 영향을 크게 받습니다.

유형별 평균 비중은 국내 업종/테마 5.1%, 국내 시장지수 4.4%입니다. 테스를 가장 무겁게 담는 유형은 국내 업종/테마 ETF이며, 테스 주가와 가장 비슷하게 움직이는 ETF를 찾는다면 이 유형부터 보는 것이 효율적입니다.

운용사별로는 KB자산운용 4개, 신한자산운용 2개, 삼성액티브자산 2개, 마이다스에셋자산운용 2개, 미래에셋자산운용 2개 등 10개 운용사가 테스를 상위 구성종목으로 담았습니다. 같은 종목이라도 운용사마다 추종 지수와 보수가 달라, 아래 표에서 비중과 보수를 함께 비교하는 것이 좋습니다.

비중 20% 이상으로 집중 투자하는 ETF가 0개, 10~20%가 0개, 10% 미만이 17개입니다. 20% 넘게 담은 ETF는 없어, ETF로 투자하면 테스 한 종목의 영향이 분산됩니다.

구성종목 순위로 보면 1위로 담은 ETF 0개, 2~3위 6개, 4~10위 11개입니다. 대부분의 ETF에서 1위가 아닌 보조 종목으로 담겨 있어, 해당 ETF의 성과는 테스보다 상위 종목의 영향을 더 받습니다.

테스를 5% 이상 담은 ETF 가운데 총보수가 가장 낮은 것은 RISE 코스닥커버드콜액티브(연 0.300%), 가장 높은 것은 TIME 코스닥액티브(연 0.800%)입니다. 1,000만원을 10년 보유하면 보수 차이만으로 약 50만원 안팎의 비용 차이가 납니다(수익률 변화 무시한 단순 계산).

최근 1년 수익률은 TIGER 코리아테크액티브가 189.8%로 가장 높았고, MIDAS 중소형액티브가 9.6%로 가장 낮았습니다. 같은 테스를 담아도 나머지 구성종목과 레버리지·인버스 여부에 따라 성과 차이가 크게 벌어집니다.

편입 ETF 중 규모가 가장 큰 것은 SOL AI반도체TOP2플러스입니다. 시가총액은 5조 9,044억원이고 테스 비중은 2.04%입니다. 규모가 큰 ETF는 거래량이 많아 사고팔 때 호가 차이(스프레드) 부담이 작습니다.

원화 금액으로 테스를 가장 많이 들고 있는 ETF는 SOL AI반도체TOP2플러스(약 1,205억원), KoAct 코스닥액티브(약 295억원), SOL 반도체전공정(약 221억원) 순입니다. 이 3개가 ETF 전체 추정 보유액의 72.5%를 차지해, 소수의 대형 ETF에 보유가 몰려 있습니다. 이 ETF들의 자금 유출입이 곧 ETF 경유 수급의 대부분입니다.

ETF 추정 보유액은 테스의 최근 하루 거래대금(353억원)의 약 6.7배입니다. ETF가 보유 물량을 한꺼번에 줄이면 며칠치 거래대금에 해당하는 규모라, 대규모 환매나 지수 편출 이벤트 때 주가 영향이 클 수 있습니다.

기초지수는 13종류로, 코스닥지수(5개), FnGuide 반도체 핵심공정 주도주 지수(1개), iSelect 비메모리반도체 지수(시장가격지수)(1개), FnGuide 반도체 전공정 지수(PR)(1개) 등입니다. 지수 정기변경 때 테스가 편입되거나 비중이 바뀌면 이 지수를 따르는 ETF들이 같은 날 함께 매매합니다.

피플로 관련주 분류에서 테스는 반도체장비 관련주, 반도체 소부장 관련주, 메모리반도체 관련주, 반도체전공정 관련주, 시스템반도체 관련주 등 테마에 속합니다. 테마 이름이 붙은 ETF가 위 목록에 있다면, 그 ETF를 통해 같은 테마의 다른 종목과 함께 투자하는 셈입니다.

테스 주식을 1년 전에 직접 샀다면 주가 수익률은 +285.5%입니다. 같은 기간 편입 ETF들의 1년 수익률 평균은 +93.3%이고, 8개 중 0개가 테스 직접 투자보다 높은 성과를 냈습니다.

테스 비중이 가장 높은 HANARO 반도체핵심공정주도주(비중 10.0%)의 1년 수익률은 +81.8%입니다. 테스가 편입 ETF 평균보다 강했던 해라, 다른 구성종목과 섞인 ETF가 상대적으로 손해를 본 셈입니다.

상위 10개 구성종목 기준으로 ETF에 한 번이라도 담긴 국내 종목은 556개이며, 편입 ETF 수로 줄 세우면 테스는 48위입니다. ETF 편입이 많은 편에 속합니다.

네이버 증권이 제공하는 ETF별 상위 10개 구성종목을 모아 거꾸로 정리한 목록입니다. 11위 이하로 소량 담은 ETF는 포함되지 않으며, 구성종목 비중은 ETF 운용사가 공시하는 납부자산구성내역(PDF) 기준이라 매일 조금씩 달라집니다. 추정 보유액은 ETF 시가총액에 비중을 곱한 근사치입니다.