피플로 편집팀HK 머니마켓액티브(0113P0) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
HK 머니마켓액티브(0113P0)의 운용사는 흥국자산운용, 기초지수는 KAP 머니마켓 지수(총수익)입니다.
총보수는 연 0.045%이고, 시가총액은 531억입니다. 상장일은 2025년 9월 30일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 246원, 분배율은 0.24%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 246원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 39종목 가운데 기업은행(변)2601이1A-21의 비중이 9.42%로 가장 큽니다.
- 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드로, KAP자산평가에서 산출 및 발표하는 KAP 머니마켓 지수(총수익)을 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 주로 잔존만기가 짧고 낮은 듀레이션의 AA- 이상의 채권(국고채, 통안채, 회사채 등), A1 이상의 기업어음 및 전단채, Call, Repo 등에 투자하여 금리변동 리스크를 최소화하여 안정적인 수익을 추구합니다.
| 운용사 | 흥국자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KAP 머니마켓 지수(총수익) |
| 총보수(연) | 0.045% |
| 시가총액 | 531억 |
| 상장일 | 2025년 9월 30일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 102,445원 |
| NAV(순자산가치) | 102,414원 |
| 추적오차율 | 0.07% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 246원 | 0.24% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 102,445원 | 246원 | 208원 |
| 100주 | 10,244,500원 | 24,600원 | 20,811원 |
| 1,000주 | 102,445,000원 | 246,000원 | 208,116원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기업은행(변)2601이1A-21 | 9.42% |
| 2 | CP(케이비캐피탈 20211020-1794-19) | 9.41% |
| 3 | CP(대한석탄공사 20260120-273-23) | 9.38% |
| 4 | CP(NH투자증권 20251125-364-226) | 9.35% |
| 5 | CP(대한석탄공사 20251219-364-42) | 9.33% |
| 6 | CP(대한석탄공사 20251219-364-44) | 9.33% |
| 7 | CP(아이비케이투자증권 20260703-210-5) | 9.28% |
| 8 | CP(와이디피제팔차 20260514-146-29) | 5.63% |
| 9 | CP(신한챔피온제칠차 20250926-353-46) | 3.76% |
| 10 | CP(한화투자증권 20251010-363-4) | 3.75% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| HK 머니마켓액티브현재 | KAP 머니마켓 지수(총수익) | 0.045% | 531억 | 0.24% |
| 1Q 머니마켓액티브 | KIS-하나 MMF 지수(총수익) | 0.05% | 9,653억 | 0.85% |
| ACE 머니마켓액티브 | MK-KAP 머니마켓 총수익 지수 | 0.05% | 8,199억 | 1.30% |
| HANARO 머니마켓액티브 | KIS-NH Amundi MMF지수 | 0.04% | 1,871억 | 0.38% |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | KIS-키움 MMF지수(총수익지수) | 0.05% | 1,339억 | 2.75% |
| KODEX 머니마켓액티브 | KAP MMF 지수(TR) | 0.05% | 8조 701억 | 1.42% |
| UNCLASSIFIED | 99.77% |
|---|
HK 머니마켓액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
HK 머니마켓액티브의 총보수는 연 0.045%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 4,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
HK 머니마켓액티브의 비중 상위 종목은 기업은행(변)2601이1A-21(9.42%), CP(케이비캐피탈 20211020-1794-19)(9.41%), CP(대한석탄공사 20260120-273-23)(9.38%) 순입니다. 전체 편입 종목은 39개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 246원을 기준으로 100주 보유 시 세전 24,600원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 20,811원입니다. 1,000주면 세후 약 208,116원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.