HANARO 머니마켓액티브 분배금·구성종목 2026: 분배금 지급일, 보수, 구성 상위 10종목

HANARO 머니마켓액티브(486830)의 운용사는 NH-Amundi자산운용, 기초지수는 KIS-NH Amundi MMF지수입니다.

총보수는 연 0.04%이고, 시가총액은 1,871억입니다. 상장일은 2024년 7월 16일입니다.

최근 1년 주당 분배금은 200원, 분배율은 0.38%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 200원을 지급했습니다.

구성종목은 전체 35종목 가운데 원화현금의 비중이 6.89%로 가장 큽니다.

KIS-NH-Amundi MMF지수를 비교지수로 하여 ETF의 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 운용하는 액티브 ETF입니다. 잔존만기가 5개월 이하인 단기채, CP, 양도성예금증서 등에 투자하여 안정성과 유동성을 추구합니다. 또한, 안정적 초과 수익 실현을 위해 다음과 같은 다양한 전략을 수행할 예정입니다. 1) 듀레이션 전략: 기본적으로 비교지수의 듀레이션을 추종하면서 시장상황에 따라 비교지수 대비 보유채권의 듀레이션 조정 2) 수익률 곡선 전략: 수익률 곡선 분석을 통하여 만기 별 보유 수익률 차이를 분석하여 수익률이 상대적으로 높은 만기 구간에 투자 3) 섹터 및 종목선택 전략: 비교지수 대비 섹터 비중 조정, 유사 만기 중 상대적으로 높은 금리 종목 편입으로 초과수익 창출 4) 기타: 보유채권을 담보로 대차/대여 및 환매조건부 매도 등을 통한 추가적인 수익 확보, 국채 선물 매매를 통한 시장 대응 전략 등을 수행 KIS자산평가에서 산출, 발표하는 비교지수 KIS-NH-Amundi MMF지수는 KOFR(한국의 무위험지표금리, Korea Overnight Financing Repo Rate), CD91금리(금융투자협회), CP(기업어음,Commercial Paper), 발행잔액이 500억 이상이며 잔존만기가 5개월 이하인 국고, 통안, 지역개발채 및 국내 신용등급 AA- 이상의 단기 채권(보증회사채 및 ABS 미포함)을 바스켓 종목으로 구성하여 단기금융시장의 성과를 나타내는 지수입니다. 특징은 다음과 같습니다. ETF 비교지수: 잔존만기 5개월 이하 자산에 투자하여 단기금융시장의 성과를 나타내는 지수 짧은 듀레이션의 초단기형 지수: 듀레이션 0.16Y 내외의 초단기형 지수 신용등급이 우수한 종목을 바스켓으로 구성한 지수: 우수한 신용등급 종목으로 바스켓을 구성하여, 부도위험이 적고, 듀레이션이 짧아 시황에 따라 성과 변동이 크지 않음 대표성과 유동성이 우수한 바스켓 구성으로 구성한 Bellwether Index Target duration을 만족하면서 유동성이 우수한 종목으로 구성한 Bellwether Index