피플로 편집팀KIWOOM 머니마켓액티브(476450) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM 머니마켓액티브(476450)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 KIS-키움 MMF지수(총수익지수)입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 1,339억입니다. 상장일은 2024년 2월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,454원, 분배율은 2.75%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 1,454원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 20종목 가운데 WON 전단채플러스액티브의 비중이 7.85%로 가장 큽니다.
1. 이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상으로 하며, KIS자산평가에서 산출 및 발표하는 “KIS-키움 MMF지수(총수익지수) ”를 비교지로 하는 액티브상장지수집합투자기구로, ETF 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 2. 이 투자신탁은 주로 잔존만기가 3개월 이하의 초단기 채권, CD, CP, 단기사채 등을 중심으로 포트폴리오를 구성할 예정이며, 단기금융시장 수준의 안정성과 유동성을 추구하면서 만기 및 섹터별 비중을 시장 상황에 부합하여 적절히 조절하면서 운용할 계획입니다. 3. 이 투자신탁은 액티브 상장지수펀드로서 액티브 채권운용을 통한 초과성과를 추가로 제공하는 것을 목표로 하며, 투자목적 달성을 위하여 듀레이션 전략, 크레딧 전략 등의 채권 액티브 전략 등을 활용할 예정입니다.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS-키움 MMF지수(총수익지수) |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 1,339억 |
| 상장일 | 2024년 2월 29일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 52,800원 |
| NAV(순자산가치) | 52,772원 |
| 추적오차율 | 0.05% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 1,454원 | 2.75% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 52,800원 | 1,454원 | 1,230원 |
| 100주 | 5,280,000원 | 145,400원 | 123,008원 |
| 1,000주 | 52,800,000원 | 1,454,000원 | 1,230,084원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | WON 전단채플러스액티브 | 7.85% |
| 2 | JB 우리캐피탈498-5 | 7.55% |
| 3 | 삼성카드2651 | 7.54% |
| 4 | 케이비캐피탈 524-8 | 7.52% |
| 5 | 롯데카드576-1 | 7.52% |
| 6 | 케이비국민카드402-3 | 7.52% |
| 7 | 농업금융채권(중앙회) 2024-12이2Y-B | 7.51% |
| 8 | 우리금융캐피탈512-2 | 7.51% |
| 9 | 농업금융채권(은행)2025-11이1.1Y-I | 7.47% |
| 10 | 서울교통공사2021-4 | 7.46% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 머니마켓액티브현재 | KIS-키움 MMF지수(총수익지수) | 0.05% | 1,339억 | 2.75% |
| 1Q 머니마켓액티브 | KIS-하나 MMF 지수(총수익) | 0.05% | 9,653억 | 0.85% |
| ACE 머니마켓액티브 | MK-KAP 머니마켓 총수익 지수 | 0.05% | 8,199억 | 1.30% |
| HANARO 머니마켓액티브 | KIS-NH Amundi MMF지수 | 0.04% | 1,871억 | 0.38% |
| HK 머니마켓액티브 | KAP 머니마켓 지수(총수익) | 0.045% | 531억 | 0.24% |
| KODEX 머니마켓액티브 | KAP MMF 지수(TR) | 0.05% | 8조 701억 | 1.42% |
| UNCLASSIFIED | 99.88% |
|---|
KIWOOM 머니마켓액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM 머니마켓액티브의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM 머니마켓액티브의 비중 상위 종목은 WON 전단채플러스액티브(7.85%), JB 우리캐피탈498-5(7.55%), 삼성카드2651(7.54%) 순입니다. 전체 편입 종목은 20개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,454원을 기준으로 100주 보유 시 세전 145,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 123,008원입니다. 1,000주면 세후 약 1,230,084원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.