피플로 편집팀KODEX 머니마켓액티브(488770) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 머니마켓액티브(488770)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 KAP MMF 지수(TR)입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 11조 8,954억입니다. 상장일은 2024년 8월 6일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,498원, 분배율은 1.41%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이며 주당 1,498원을 지급했습니다.
구성종목은 원화현금의 비중이 39.59%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 KAP(한국자산평가)에서 발표하는 KAP MMF지수(TR)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 제한적으로 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. ※ 그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KAP MMF 지수(TR) |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 11조 8,954억 |
| 상장일 | 2024년 8월 6일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 105,930원 |
| NAV(순자산가치) | 105,903원 |
| 추적오차율 | 0.03% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 1,498원 | 1.41% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 105,930원 | 1,498원 | 1,267원 |
| 100주 | 10,593,000원 | 149,800원 | 126,730원 |
| 1,000주 | 105,930,000원 | 1,498,000원 | 1,267,308원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 39.59% |
| 2 | 세이브노들 20260828-91-1(단) | 1.32% |
| 3 | 케이그레이스 20261006-29-1(단) | 1.25% |
| 4 | 케이그레이스 20260904-91-1(단) | 1.14% |
| 5 | 유안타증권 20261022-1-40(단) | 0.83% |
| 6 | KB국민카드 20261022-4-36(단) | 0.83% |
| 7 | 용산프로젝트제일차 20260818-92-1(단) | 0.83% |
| 8 | 롯데케미칼 20260930-91-7(단) | 0.82% |
| 9 | 롯데케미칼 20261012-92-1(단) | 0.82% |
| 10 | 유안타증권 20261022-1-39(단) | 0.75% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 머니마켓액티브현재 | KAP MMF 지수(TR) | 0.05% | 11조 8,954억 | 1.41% |
| 1Q 머니마켓액티브 | KIS-하나 MMF 지수(총수익) | 0.05% | 8,903억 | 0.84% |
| ACE 머니마켓액티브 | MK-KAP 머니마켓 총수익 지수 | 0.05% | 1조 3,198억 | 1.29% |
| HANARO 머니마켓액티브 | KIS-NH Amundi MMF지수 | 0.04% | 2,552억 | 0.37% |
| HK 머니마켓액티브 | KAP 머니마켓 지수(총수익) | 0.045% | 512억 | 0.24% |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | KIS-키움 MMF지수(총수익지수) | 0.05% | 2,077억 | 2.74% |
| UNCLASSIFIED | 98.38% |
|---|
KODEX 머니마켓액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-15입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 머니마켓액티브의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 머니마켓액티브의 비중 상위 종목은 원화현금(39.59%), 세이브노들 20260828-91-1(단)(1.32%), 케이그레이스 20261006-29-1(단)(1.25%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,498원을 기준으로 100주 보유 시 세전 149,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 126,730원입니다. 1,000주면 세후 약 1,267,308원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.