피플로 편집팀ACE 머니마켓액티브(487340) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 머니마켓액티브(487340)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 MK-KAP 머니마켓 총수익 지수입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 8,199억입니다. 상장일은 2024년 7월 9일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1,377원, 분배율은 1.30%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이며 주당 1,377원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 117종목 가운데 비엔케이썸제이십사차 20260814-61-1(단)의 비중이 4.87%로 가장 큽니다.
· 이 투자신탁은 한국자산평가가 발표하는 “MK-KAP CD 금리 & 초단기 채권 총수익지수”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. · 이 투자신탁은 주로 만기 3개월 이하의 A(-) 등급 이상인 채권, A1~A2 등급의 기업어음, 양도성예금증서(CD)에 투자할 계획입니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | MK-KAP 머니마켓 총수익 지수 |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 8,199억 |
| 상장일 | 2024년 7월 9일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 105,890원 |
| NAV(순자산가치) | 105,854원 |
| 추적오차율 | 0.04% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 1,377원 | 1.30% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 105,890원 | 1,377원 | 1,164원 |
| 100주 | 10,589,000원 | 137,700원 | 116,494원 |
| 1,000주 | 105,890,000원 | 1,377,000원 | 1,164,942원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 비엔케이썸제이십사차 20260814-61-1(단) | 4.87% |
| 2 | 케이더블유헌인리파제일차 20260826-33-2( | 4.26% |
| 3 | 아이엠캐피탈105-4 | 3.71% |
| 4 | 부국증권 20260827-11-63(단) | 3.66% |
| 5 | 신세계센트럴 20260814-35-1(단) | 3.66% |
| 6 | 비에스에프플러스제일차 20260811-92-2(단) | 3.64% |
| 7 | 엑스에프알파제일차 20260831-30-2(단) | 3.63% |
| 8 | 에이치씨디제십일차 20260824-92-1(단) | 3.63% |
| 9 | 루시드제육차 20260824-24-1(단) | 3.05% |
| 10 | 삼성바이오로직스8-1 | 2.45% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 머니마켓액티브현재 | MK-KAP 머니마켓 총수익 지수 | 0.05% | 8,199억 | 1.30% |
| 1Q 머니마켓액티브 | KIS-하나 MMF 지수(총수익) | 0.05% | 9,653억 | 0.85% |
| HANARO 머니마켓액티브 | KIS-NH Amundi MMF지수 | 0.04% | 1,871억 | 0.38% |
| HK 머니마켓액티브 | KAP 머니마켓 지수(총수익) | 0.045% | 531억 | 0.24% |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | KIS-키움 MMF지수(총수익지수) | 0.05% | 1,339억 | 2.75% |
| KODEX 머니마켓액티브 | KAP MMF 지수(TR) | 0.05% | 8조 701억 | 1.42% |
| UNCLASSIFIED | 99.47% |
|---|
ACE 머니마켓액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-28입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 머니마켓액티브의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 머니마켓액티브의 비중 상위 종목은 비엔케이썸제이십사차 20260814-61-1(단)(4.87%), 케이더블유헌인리파제일차 20260826-33-2((4.26%), 아이엠캐피탈105-4(3.71%) 순입니다. 전체 편입 종목은 117개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1,377원을 기준으로 100주 보유 시 세전 137,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 116,494원입니다. 1,000주면 세후 약 1,164,942원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.