피플로 편집팀RISE 국고채3년(114100) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 국고채3년(114100)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 KTB index(시장가격)입니다.
총보수는 연 0.115%이고, 시가총액은 909억입니다. 상장일은 2009년 7월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 2,837원, 분배율은 2.66%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-08이며 주당 592원을 지급했습니다.
구성종목은 국고채권02750-2812(25-10)의 비중이 34.86%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KTBINDEX(시장가격) 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소와 KIS채권평가㈜가 산출하는 KTBINDEX(시장가격)는 국내 채권시장에서 가장 유동성이 뛰어난 국고채 3종목으로 구성된 실시간 채권 지수로 KTB 3년 국채선물의 바스켓과 동일하게 구성되어 국내채권시장의 대표성을 갖춘 지수입니다. 장외시장 및 한국거래소 장내시장의 체결, 호가정보를 활용하여 1분단위로 산출되는 실시간 채권지수로서, 지수의 듀레이션은 2.5~2.9년 수준입니다. 지수산출의 기준일은 2009년 6월 1일로서 이때의 지수를 10,000pt로 하여 산출합니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KTB index(시장가격) |
| 총보수(연) | 0.115% |
| 시가총액 | 909억 |
| 상장일 | 2009년 7월 29일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 106,965원 |
| NAV(순자산가치) | 106,806원 |
| 추적오차율 | 0.23% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | 592원 | 0.55% |
| 2026-06-08 | 2026-06-09 | 942원 | 0.88% |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | 546원 | 0.51% |
| 2025-12-08 | 2025-12-09 | 757원 | 0.70% |
| 2025-09-08 | 2025-09-09 | 665원 | 0.61% |
| 2025-06-05 | 2025-06-06 | 1,100원 | 0.99% |
| 2025-03-06 | 2025-03-07 | 650원 | 0.59% |
| 2024-12-06 | 2024-12-09 | 1,120원 | 1.01% |
| 2024-09-06 | 2024-09-09 | 670원 | 0.61% |
| 2024-06-05 | 2024-06-06 | 1,030원 | 0.95% |
| 2024-03-07 | 2024-03-08 | 720원 | 0.66% |
| 2023-12-07 | 2023-12-08 | 1,260원 | 1.15% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 106,965원 | 2,837원 | 2,400원 |
| 100주 | 10,696,500원 | 283,700원 | 240,010원 |
| 1,000주 | 106,965,000원 | 2,837,000원 | 2,400,102원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 국고채권02750-2812(25-10) | 34.86% |
| 2 | 국고채권03375-3103(26-3) | 32.36% |
| 3 | 국고채권03500-2906(26-5) | 30.98% |
| 4 | 3년국채 F 202612 | 1.93% |
| 5 | 원화현금 | 1.78% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 국고채3년현재 | KTB index(시장가격) | 0.115% | 909억 | 2.66% |
| ACE 국고채3년 | KTB index(시장가격) | 0.15% | 152억 | 2.64% |
| KIWOOM 국고채3년 | KTB index(시장가격) | 0.05% | 510억 | 2.46% |
| KODEX 국고채3년 | MKF 국고채지수(총수익) | 0.15% | 4,881억 | 1.30% |
| SOL 국고채3년 | KAP 국고채3년지수(총수익지수) | 0.05% | 1,113억 | 2.50% |
| UNCLASSIFIED | 101.91% |
|---|
RISE 국고채3년의 가장 최근 분배락일은 2026-09-08이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-09입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 3월, 6월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 국고채3년의 총보수는 연 0.115%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 11,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 국고채3년의 비중 상위 종목은 국고채권02750-2812(25-10)(34.86%), 국고채권03375-3103(26-3)(32.36%), 국고채권03500-2906(26-5)(30.98%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 2,837원을 기준으로 100주 보유 시 세전 283,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 240,010원입니다. 1,000주면 세후 약 2,400,102원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.