피플로 편집팀SOL 국고채3년(438560) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
SOL 국고채3년(438560)의 운용사는 신한자산운용, 기초지수는 KAP 국고채3년지수(총수익지수)입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 1,113억입니다. 상장일은 2022년 9월 6일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 2,525원, 분배율은 2.50%입니다. 분배 주기는 연 1회 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 2,525원을 지급했습니다.
구성종목은 국고03500-2906(26-5)의 비중이 39.02%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 법 시행령 제 92조 2항제 4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며 KAP 국고채3년지수(총수익)를 기초지수로 하여 투자신탁 순자산가치의 변화를 기초지수와 유사하게 지속하는 것을 목표로 하는 국내 채권형 ETF 상품입니다. 이 투자신탁의 기초지수는 KAP(한국자산평가)가 산출하는 지수로 KTB 3년 국채선물 바스켓(국채 3종목)으로 구성되는 지수입니다. 한국의 중기채권 대표지수로서 다양한 투자 기관에서 벤치마크로 사용하고 있으며, 특히 채권혼합/주식혼합 등 다양한 금융상품의 채권부분 벤치마크로 널리 사용되고 있습니다. 기초지수는 구성종목의 이자를 재투자하는 Total Return 지수 유형이며 거래량이 많은 3년국채 선물이 기존에 상장되어 있어 해당 ETF를 투자할 경우 헤지전략과 차익거래전략 등을 동시에 실행할 수 있습니다. 해당 상품의 출시는 기관투자가와 개인의 자산배분을 위하여 국내 대표 채권의 포지션을 제공하기 위함이며 한국의 대표적인 국내채권(중기)의 벤치마크 지표가 되는 지수로서 이를 ETF로 출시할 경우 다양한 투자자에게 효율적인 투자대안을 제공할 것이라 판단됩니다. 해당 ETF의 설정단위는 1,000좌이며, 현금설정 방식으로 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | 신한자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KAP 국고채3년지수(총수익지수) |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 1,113억 |
| 상장일 | 2022년 9월 6일 |
| 분배 주기 | 연 1회 분배 |
| 현재가 | 101,285원 |
| NAV(순자산가치) | 101,166원 |
| 추적오차율 | 0.05% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2,525원 | 2.50% |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | 5,500원 | 5.35% |
| 2023-12-27 | 2023-12-28 | 3,272원 | 3.10% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 101,285원 | 2,525원 | 2,136원 |
| 100주 | 10,128,500원 | 252,500원 | 213,615원 |
| 1,000주 | 101,285,000원 | 2,525,000원 | 2,136,150원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 국고03500-2906(26-5) | 39.02% |
| 2 | 국고03375-3103(26-3) | 30.79% |
| 3 | 국고02750-2812(25-10) | 27.72% |
| 4 | 2026-12 국채선물3(신) | 2.03% |
| 5 | 원화현금 | 1.11% |
| 6 | 국고02875-2712(24-12) | 0.90% |
| 7 | 국고02625-3003(25-3) | 0.26% |
| 8 | 국고02250-2806(25-4) | 0.17% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| SOL 국고채3년현재 | KAP 국고채3년지수(총수익지수) | 0.05% | 1,113억 | 2.50% |
| ACE 국고채3년 | KTB index(시장가격) | 0.15% | 152억 | 2.64% |
| KIWOOM 국고채3년 | KTB index(시장가격) | 0.05% | 510억 | 2.46% |
| KODEX 국고채3년 | MKF 국고채지수(총수익) | 0.15% | 4,881억 | 1.30% |
| RISE 국고채3년 | KTB index(시장가격) | 0.115% | 909억 | 2.66% |
| UNCLASSIFIED | 102.00% |
|---|
SOL 국고채3년의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
SOL 국고채3년의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
SOL 국고채3년의 비중 상위 종목은 국고03500-2906(26-5)(39.02%), 국고03375-3103(26-3)(30.79%), 국고02750-2812(25-10)(27.72%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 2,525원을 기준으로 100주 보유 시 세전 252,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 213,615원입니다. 1,000주면 세후 약 2,136,150원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.