피플로 편집팀KODEX 국고채3년(114260) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KODEX 국고채3년(114260)의 운용사는 삼성자산운용(ETF), 기초지수는 MKF 국고채지수(총수익)입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 4,881억입니다. 상장일은 2009년 7월 29일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 807원, 분배율은 1.30%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이며 주당 807원을 지급했습니다.
구성종목은 국고03500-2906(26-5)의 비중이 33.78%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 MKF 국고채 지수(총수익)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. FnGuide, 매일경제신문, 금융투자협회가 산출하는 MKF 국고채 지수(총수익)는 한국거래소에 상장된 3년 국채 선물 최근월물의 기초자산이 되는 국고채권 3종목으로 구성되며, 종목교체 및 편입주기의 리밸런싱은 연 4회 3,6,9,12월의 각 10일 (비 영업일인 경우 익일)에 시행됩니다.
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | MKF 국고채지수(총수익) |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 4,881억 |
| 상장일 | 2009년 7월 29일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 62,295원 |
| NAV(순자산가치) | 62,235원 |
| 추적오차율 | 0.17% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 807원 | 1.30% |
| 2018-12-11 | 2018-12-12 | 333원 | 0.53% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 62,295원 | 807원 | 682원 |
| 100주 | 6,229,500원 | 80,700원 | 68,272원 |
| 1,000주 | 62,295,000원 | 807,000원 | 682,722원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 국고03500-2906(26-5) | 33.78% |
| 2 | 국고02750-2812(25-10) | 33.26% |
| 3 | 국고03375-3103(26-3) | 32.93% |
| 4 | 원화현금 | 0.00% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KODEX 국고채3년현재 | MKF 국고채지수(총수익) | 0.15% | 4,881억 | 1.30% |
| ACE 국고채3년 | KTB index(시장가격) | 0.15% | 152억 | 2.64% |
| KIWOOM 국고채3년 | KTB index(시장가격) | 0.05% | 510억 | 2.46% |
| RISE 국고채3년 | KTB index(시장가격) | 0.115% | 909억 | 2.66% |
| SOL 국고채3년 | KAP 국고채3년지수(총수익지수) | 0.05% | 1,113억 | 2.50% |
| UNCLASSIFIED | 99.97% |
|---|
KODEX 국고채3년의 가장 최근 분배락일은 2025-12-12이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-15입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KODEX 국고채3년의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KODEX 국고채3년의 비중 상위 종목은 국고03500-2906(26-5)(33.78%), 국고02750-2812(25-10)(33.26%), 국고03375-3103(26-3)(32.93%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 807원을 기준으로 100주 보유 시 세전 80,700원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 68,272원입니다. 1,000주면 세후 약 682,722원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.