피플로 편집팀ACE 국고채3년(114460) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
ACE 국고채3년(114460)의 운용사는 한국투신운용(ETF), 기초지수는 KTB index(시장가격)입니다.
총보수는 연 0.15%이고, 시가총액은 152억입니다. 상장일은 2009년 7월 31일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 2,665원, 분배율은 2.64%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-08이며 주당 562원을 지급했습니다.
구성종목은 국고03500-2906(26-5)의 비중이 33.18%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KTBINDEX(시장가격)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소와 KIS채권평가(주)가 산출하는 KTBINDEX(시장가격) (Korea Treasury Bond Index Gross Price Index)는 국채 3년 선물의 최근월물 3종목(국고채 3년물 2종목, 국고채 5년물 1종목)을 구성종목으로 하여 산출되는 지수입니다. 구성종목의 비중은 액면금액 동일비중 방식을 적용하여 산출되며, 정기변경일은 매 3개월 국채 3년 선물시장의 최근월물 최종거래일에 변경된 종목으로 지수가 산출될 수 있도록 정기적으로 변경됩니다. 이 투자신탁은 기초지수인 KTB Index(시장가격)를 구성하고 있는 모든 종목(국채 3년 선물의 최근 월물 바스켓 3종목)애 투자하는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 집합투자업자가 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 국채 3년 선물 등의 파생상품에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있습니다 기초지수에 대한 자세한 내용은 KIS채권평가(주) 홈페이지(http://www.kispricing.co.kr)를 통해 확인하시기 바랍니다.
| 운용사 | 한국투신운용(ETF) |
|---|---|
| 기초지수 | KTB index(시장가격) |
| 총보수(연) | 0.15% |
| 시가총액 | 152억 |
| 상장일 | 2009년 7월 31일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 101,025원 |
| NAV(순자산가치) | 100,893원 |
| 추적오차율 | 0.23% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | 562원 | 0.56% |
| 2026-06-08 | 2026-06-09 | 833원 | 0.83% |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | 416원 | 0.41% |
| 2025-12-08 | 2025-12-09 | 854원 | 0.84% |
| 2025-09-08 | 2025-09-09 | 437원 | 0.43% |
| 2025-06-05 | 2025-06-06 | 1,020원 | 0.98% |
| 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500원 | 0.48% |
| 2024-12-06 | 2024-12-09 | 1,187원 | 1.13% |
| 2024-09-06 | 2024-09-09 | 541원 | 0.52% |
| 2024-06-05 | 2024-06-06 | 1,166원 | 1.13% |
| 2024-03-07 | 2024-03-08 | 580원 | 0.56% |
| 2023-12-07 | 2023-12-08 | 1,229원 | 1.19% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 101,025원 | 2,665원 | 2,254원 |
| 100주 | 10,102,500원 | 266,500원 | 225,459원 |
| 1,000주 | 101,025,000원 | 2,665,000원 | 2,254,590원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 국고03500-2906(26-5) | 33.18% |
| 2 | 국고02750-2812(25-10) | 32.68% |
| 3 | 국고03375-3103(26-3) | 32.35% |
| 4 | 원화현금 | 1.77% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| ACE 국고채3년현재 | KTB index(시장가격) | 0.15% | 152억 | 2.64% |
| KIWOOM 국고채3년 | KTB index(시장가격) | 0.05% | 510억 | 2.46% |
| KODEX 국고채3년 | MKF 국고채지수(총수익) | 0.15% | 4,881억 | 1.30% |
| RISE 국고채3년 | KTB index(시장가격) | 0.115% | 909억 | 2.66% |
| SOL 국고채3년 | KAP 국고채3년지수(총수익지수) | 0.05% | 1,113억 | 2.50% |
| UNCLASSIFIED | 99.98% |
|---|
ACE 국고채3년의 가장 최근 분배락일은 2026-09-08이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-09입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 3월, 6월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
ACE 국고채3년의 총보수는 연 0.15%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 15,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
ACE 국고채3년의 비중 상위 종목은 국고03500-2906(26-5)(33.18%), 국고02750-2812(25-10)(32.68%), 국고03375-3103(26-3)(32.35%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 2,665원을 기준으로 100주 보유 시 세전 266,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 225,459원입니다. 1,000주면 세후 약 2,254,590원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.