피플로 편집팀KIWOOM 국고채3년(114470) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM 국고채3년(114470)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 KTB index(시장가격)입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 510억입니다. 상장일은 2009년 7월 31일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 2,664원, 분배율은 2.46%입니다. 분배 주기는 분기 분배입니다. 가장 최근 분배락일은 2026-09-08이며 주당 561원을 지급했습니다.
구성종목은 국고채권03500-2906(26-5)의 비중이 30.90%로 가장 큽니다.
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KTBINDEX(시장가격)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다. 한국거래소와 KIS채권평가(주)가 산출하는 KTBINDEX(시장가격)는 선물, 현물시장에서 가장 유동성이 좋은 3년국채선물 바스켓을 구성하는 3종목의 국고채로 구성되며, 각 종목을 액면금액 동일 비중으로 편입하여 KIS채권평가(주)에서 산출, 한국거래소를 통하여 1분단위로 실시간 발표됩니다. 지수에 포함된 국고채권에 투자하여 장기적인 이자소득 및 금리하락시 자본이득에 따른 수익을 추구합니다. KTBINDEX는 3개월 주기(3년국채선물 만기일)로 정기적으로 구성종목이 변경되며, 이에 맞추어 포트폴리오 리밸런싱을 실시합니다. 지수를 구성하는 국고채증권에 대부분 투자하고 3년국채선물(펀드 순자산의 10% 이내) 등에 일부 투자하여 운용합니다.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KTB index(시장가격) |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 510억 |
| 상장일 | 2009년 7월 31일 |
| 분배 주기 | 분기 분배 |
| 현재가 | 108,405원 |
| NAV(순자산가치) | 108,232원 |
| 추적오차율 | 0.23% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | 561원 | 0.52% |
| 2026-06-08 | 2026-06-09 | 833원 | 0.77% |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | 416원 | 0.39% |
| 2025-12-08 | 2025-12-09 | 854원 | 0.78% |
| 2025-09-08 | 2025-09-09 | 437원 | 0.40% |
| 2025-06-05 | 2025-06-06 | 1,020원 | 0.91% |
| 2025-03-06 | 2025-03-07 | 500원 | 0.45% |
| 2024-12-06 | 2024-12-09 | 1,187원 | 1.06% |
| 2024-09-06 | 2024-09-09 | 541원 | 0.49% |
| 2024-06-05 | 2024-06-06 | 1,150원 | 1.05% |
| 2024-03-07 | 2024-03-08 | 580원 | 0.53% |
| 2023-12-07 | 2023-12-08 | 1,229원 | 1.12% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 108,405원 | 2,664원 | 2,253원 |
| 100주 | 10,840,500원 | 266,400원 | 225,374원 |
| 1,000주 | 108,405,000원 | 2,664,000원 | 2,253,744원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 국고채권03500-2906(26-5) | 30.90% |
| 2 | 국고채권02750-2812(25-10) | 30.43% |
| 3 | 국고채권03375-3103(26-3) | 30.13% |
| 4 | 원화현금 | 8.52% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 국고채3년현재 | KTB index(시장가격) | 0.05% | 510억 | 2.46% |
| ACE 국고채3년 | KTB index(시장가격) | 0.15% | 152억 | 2.64% |
| KODEX 국고채3년 | MKF 국고채지수(총수익) | 0.15% | 4,881억 | 1.30% |
| RISE 국고채3년 | KTB index(시장가격) | 0.115% | 909억 | 2.66% |
| SOL 국고채3년 | KAP 국고채3년지수(총수익지수) | 0.05% | 1,113억 | 2.50% |
| UNCLASSIFIED | 99.98% |
|---|
KIWOOM 국고채3년의 가장 최근 분배락일은 2026-09-08이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2026-09-09입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다. 올해는 3월, 6월, 9월에 분배가 있었습니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM 국고채3년의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM 국고채3년의 비중 상위 종목은 국고채권03500-2906(26-5)(30.90%), 국고채권02750-2812(25-10)(30.43%), 국고채권03375-3103(26-3)(30.13%) 순입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 2,664원을 기준으로 100주 보유 시 세전 266,400원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 225,374원입니다. 1,000주면 세후 약 2,253,744원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 증권 정보 서비스 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.