피플로 편집팀RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)(455960) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)(455960)의 운용사는 KB자산운용, 기초지수는 KAP SOFR 지수입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 545억입니다. 상장일은 2023년 5월 16일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1원, 분배율은 0.01%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 1원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 2종목 가운데 스왑(메리츠증권)_44E5_20260716의 비중이 98.84%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 한국자산평가(주)가 산출 및 발표하는 “KAP SOFR 지수”를 비교지수로 하여 투자신탁의 순자산가치의 변화를 비교지수 대비 초과하도록 신탁재산을 운용하는 것을 목적으로 하는 액티브채권 상장지수집합투자기구입니다. KAP SOFR 지수는 뉴욕 연방준비은행 웹사이트에 미 영업일 오전 8 시(미 동부시간 기준)에 공시되는 SOFR 금리를 적용하며, SOFR 금리를 연 360일 기준 복리로 지수화하여 산출합니다. SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출하고 있습니다. ETF의 설정단위는 10,000좌이며, 현금 및 현물설정 방식을 혼합하여 이루어집니다. 한국거래소를 통하여 매매하는 경우에는 1주 단위로 거래할 수 있습니다.
| 운용사 | KB자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KAP SOFR 지수 |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 545억 |
| 상장일 | 2023년 5월 16일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 11,895원 |
| NAV(순자산가치) | 11,927원 |
| 추적오차율 | 0.17% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 1원 | 0.01% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 11,895원 | 1원 | 0원 |
| 100주 | 1,189,500원 | 100원 | 84원 |
| 1,000주 | 11,895,000원 | 1,000원 | 846원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 스왑(메리츠증권)_44E5_20260716 | 98.84% |
| 2 | [USD] 예금 | 1.15% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)현재 | KAP SOFR 지수 | 0.05% | 545억 | 0.01% |
| KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 0.05% | 99.8억 | 0.01% |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Bloomberg SOFR Daily Total Return Index | 0.15% | 5,248억 | 4.24% |
| PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 0.09% | 64.5억 | 0.03% |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 0.05% | 6,955억 | 0.07% |
| UNCLASSIFIED | 99.99% |
|---|
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성)의 비중 상위 종목은 스왑(메리츠증권)_44E5_20260716(98.84%), [USD] 예금(1.15%) 순입니다. 전체 편입 종목은 2개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1원을 기준으로 100주 보유 시 세전 100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 84원입니다. 1,000주면 세후 약 846원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.