피플로 편집팀KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)(460270) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)(460270)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 Solactive SOFR Daily Total Return Index입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 99.8억입니다. 상장일은 2023년 6월 20일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 1원, 분배율은 0.01%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 1원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 3종목 가운데 스왑(메리츠증권)_251224_3229의 비중이 95.63%로 가장 큽니다.
1. 이 투자신탁은 SOFR 관련 장외파생상품(스왑)에 주로 투자하며, Solactive에서 산출 및 발표하는 “Solactive SOFR Daily Total Return Index(원화환산)”을 비교지수로 하는 액티브 상장지수집합투자기구로서 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 2. 이 투자신탁은 대부분을 장외파생상품(스왑)에 투자하며, 이 외에도 투자신탁의 비교지수 대비 초과수익 실현을 위하여 달러 예금 및 달러 선물, 원화 현금성 자산(콜, Repo 등), 기일물 USD Repo 등에도 일부 투자할 수 있습니다. 또한 외화자산에 대하여 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지 전략을 실시하지 않습니다.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Solactive SOFR Daily Total Return Index |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 99.8억 |
| 상장일 | 2023년 6월 20일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 12,325원 |
| NAV(순자산가치) | 12,383원 |
| 추적오차율 | 0.18% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 1원 | 0.01% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 12,325원 | 1원 | 0원 |
| 100주 | 1,232,500원 | 100원 | 84원 |
| 1,000주 | 12,325,000원 | 1,000원 | 846원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 스왑(메리츠증권)_251224_3229 | 95.63% |
| 2 | [USD] 예금 | 3.23% |
| 3 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 1.13% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)현재 | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 0.05% | 99.8억 | 0.01% |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Bloomberg SOFR Daily Total Return Index | 0.15% | 5,248억 | 4.24% |
| PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 0.09% | 64.5억 | 0.03% |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | KAP SOFR 지수 | 0.05% | 545억 | 0.01% |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 0.05% | 6,955억 | 0.07% |
| UNCLASSIFIED | 99.99% |
|---|
KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)의 비중 상위 종목은 스왑(메리츠증권)_251224_3229(95.63%), [USD] 예금(3.23%), ACE 미국달러SOFR금리(합성)(1.13%) 순입니다. 전체 편입 종목은 3개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 1원을 기준으로 100주 보유 시 세전 100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 84원입니다. 1,000주면 세후 약 846원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.