피플로 편집팀TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)(456610) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)(456610)의 운용사는 미래에셋자산운용, 기초지수는 Solactive SOFR Daily Total Return Index입니다.
총보수는 연 0.05%이고, 시가총액은 6,955억입니다. 상장일은 2023년 5월 9일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 41원, 분배율은 0.07%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이며 주당 41원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 4종목 가운데 Solactive SOFR TRS 2의 비중이 73.56%로 가장 큽니다.
- 이 ETF는 주로 SOFR 관련 장외파생상품(스왑)을 주된 투자대상자산으로 하며, ‘Solactive SOFR Daily Total Return 지수(원화환산)’를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 초과수익 실현을 위해 달러 Repo 매매, 달러 채권 편입 등의 전략을 활용할 수 있으며 외화자산의 통화간 환헤지를 실시하지 않습니다. - ‘SOFR(Secured Overnight Financing Rate)’는 뉴욕연방준비은행에서 산출하는 미국의 무위험 지표금리(Risk-Free Reference Rate)를 의미합니다.
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Solactive SOFR Daily Total Return Index |
| 총보수(연) | 0.05% |
| 시가총액 | 6,955억 |
| 상장일 | 2023년 5월 9일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 58,695원 |
| NAV(순자산가치) | 59,058원 |
| 추적오차율 | 0.09% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | 41원 | 0.07% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 58,695원 | 41원 | 34원 |
| 100주 | 5,869,500원 | 4,100원 | 3,468원 |
| 1,000주 | 58,695,000원 | 41,000원 | 34,686원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | Solactive SOFR TRS 2 | 73.56% |
| 2 | Solactive SOFR Index TRS 250310-01 | 15.50% |
| 3 | [USD] 예금 | 10.07% |
| 4 | Solactive SOFR Index TRS 231130-04 | 0.86% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)현재 | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 0.05% | 6,955억 | 0.07% |
| KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 0.05% | 99.8억 | 0.01% |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Bloomberg SOFR Daily Total Return Index | 0.15% | 5,248억 | 4.24% |
| PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 0.09% | 64.5억 | 0.03% |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | KAP SOFR 지수 | 0.05% | 545억 | 0.01% |
| UNCLASSIFIED | 99.99% |
|---|
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-11-27이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-11-28입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)의 총보수는 연 0.05%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 5,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)의 비중 상위 종목은 Solactive SOFR TRS 2(73.56%), Solactive SOFR Index TRS 250310-01(15.50%), [USD] 예금(10.07%) 순입니다. 전체 편입 종목은 4개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 41원을 기준으로 100주 보유 시 세전 4,100원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 3,468원입니다. 1,000주면 세후 약 34,686원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.