피플로 편집팀PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)(456200) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)(456200)의 운용사는 한화자산운용, 기초지수는 Solactive SOFR Daily Total Return Index입니다.
총보수는 연 0.09%이고, 시가총액은 64.5억입니다. 상장일은 2023년 5월 9일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 15원, 분배율은 0.03%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 15원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 4종목 가운데 스왑(키움증권)_20240514의 비중이 82.02%로 가장 큽니다.
이 투자신탁은 SOFR 관련 장내외파생상품을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, Solactive에서 산출·발표하는 “Solactive SOFR Daily Total Return Index (원화환산)”를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 비교지수인 “Solactive SOFR Daily Total Return Index”는 뉴욕연방준비은행이 산출 및 공표하는 SOFR 금리를 누적수익률 방식으로 글로벌 지수사업자인 Solactive가 산출하는 지수입니다. SOFR 금리란 미국의 무위험지표금리로 미국 국채를 담보로 하는 환매조건부채권(Repo) 1일물 금리를 의미하며 거래량 가중 방식으로 산정한 Repo 금리 데이터 중간값입니다. 동 지수는 미국 동부 표준시로 매영업일 오전 9시 30분에 산출됩니다.
| 운용사 | 한화자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | Solactive SOFR Daily Total Return Index |
| 총보수(연) | 0.09% |
| 시가총액 | 64.5억 |
| 상장일 | 2023년 5월 9일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 58,665원 |
| NAV(순자산가치) | 58,966원 |
| 추적오차율 | 0.03% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 15원 | 0.03% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 58,665원 | 15원 | 12원 |
| 100주 | 5,866,500원 | 1,500원 | 1,269원 |
| 1,000주 | 58,665,000원 | 15,000원 | 12,690원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 스왑(키움증권)_20240514 | 82.02% |
| 2 | 스왑(KB증권)_20241031 | 16.37% |
| 3 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 1.60% |
| 4 | [USD] 예금 | 0.00% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)현재 | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 0.09% | 64.5억 | 0.03% |
| KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 0.05% | 99.8억 | 0.01% |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Bloomberg SOFR Daily Total Return Index | 0.15% | 5,248억 | 4.24% |
| RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) | KAP SOFR 지수 | 0.05% | 545억 | 0.01% |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | Solactive SOFR Daily Total Return Index | 0.05% | 6,955억 | 0.07% |
| UNCLASSIFIED | 99.99% |
|---|
PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)의 총보수는 연 0.09%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 9,000원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성)의 비중 상위 종목은 스왑(키움증권)_20240514(82.02%), 스왑(KB증권)_20241031(16.37%), TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)(1.60%) 순입니다. 전체 편입 종목은 4개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 15원을 기준으로 100주 보유 시 세전 1,500원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 1,269원입니다. 1,000주면 세후 약 12,690원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.