피플로 편집팀KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브(454780) 분배 이력·총보수·편입 종목
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. ETF 분배금은 운용 성과에 따라 달라지고 지급이 보장되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브(454780)의 운용사는 키움투자자산운용, 기초지수는 KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수)입니다.
총보수는 연 0.025%이고, 시가총액은 2,901억입니다. 상장일은 2023년 4월 11일입니다.
최근 1년 주당 분배금은 3,028원, 분배율은 3.04%입니다. 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이며 주당 3,028원을 지급했습니다.
구성종목은 전체 53종목 가운데 국고채권03500-5603(26-2)의 비중이 7.77%로 가장 큽니다.
1. 이 투자신탁은 국내 채권을 주된 투자대상으로 하며, KIS자산평가에서 산출 및 발표하는 “KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수)”를 비교지수로 하여 이 투자신탁의 순자산가치의 변화가 비교지수의 변화를 초과하도록 운용함을 목적으로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구입니다. 2. 이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 주로 신용등급 AA-이상의 국채, 지방채, 특수채, 통안채, 은행채, 기타 금융채, 회사채 등 국내 발행 채권의 다양한 섹터에 분산 투자할 예정이며, 비교지수 구성종목 이외의 종목 및 파생상품 등에도 투자할 수 있습니다. 3. 이 투자신탁은 비교지수인 ‘KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수)’와 유사한 듀레이션 수준으로 운용할 예정이며, 향후 국내외 경제지표 및 통화정책 등의 시장 상황에 따라 듀레이션을 탄력적으로 조절할 수 있습니다. 비교지수 대비 초과성과 달성을 위하여 듀레이션, 상대가치, 슬로프, 크레딧, 파생 등의 전략을 활용할 예정입니다.
| 운용사 | 키움투자자산운용 |
|---|---|
| 기초지수 | KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수) |
| 총보수(연) | 0.025% |
| 시가총액 | 2,901억 |
| 상장일 | 2023년 4월 11일 |
| 분배 주기 | 분배 이력 없음 |
| 현재가 | 99,520원 |
| NAV(순자산가치) | 99,436원 |
| 추적오차율 | 0.27% |
| 분배락일 | 지급기준일(추정) | 주당 분배금 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 3,028원 | 3.04% |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | 3,500원 | 3.27% |
| 보유 수량 | 투자 원금 | 세전 연 분배금 | 세후 연 분배금 |
|---|---|---|---|
| 1주 | 99,520원 | 3,028원 | 2,561원 |
| 100주 | 9,952,000원 | 302,800원 | 256,168원 |
| 1,000주 | 99,520,000원 | 3,028,000원 | 2,561,688원 |
| 순위 | 종목 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 국고채권03500-5603(26-2) | 7.77% |
| 2 | 우리은행28-09-이표05-갑-19 | 6.74% |
| 3 | KIWOOM 단기채권ESG액티브 | 6.30% |
| 4 | 국고채권04500-5609(26-8) | 6.07% |
| 5 | NH농협은행 본점영업부 20260605-91-1 | 5.17% |
| 6 | 국고채권02875-4409(24-10) | 4.17% |
| 7 | IBK 중기종합채권(AA-이상)액티브 | 3.46% |
| 8 | 롯데카드529-4 | 3.45% |
| 9 | 국고채권04125-3312(23-11) | 3.44% |
| 10 | 포스코퓨처엠22-1(녹) | 3.44% |
| ETF | 기초지수 | 총보수(연) | 시가총액 | 1년 분배율 |
|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브현재 | KIS 종합 채권시장지수(AA-이상)(총수익지수) | 0.025% | 2,901억 | 3.04% |
| 1Q 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합채권형 지수(AA-이상)(총수익) | 0.025% | 821억 | 1.14% |
| 파워 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) | 0.036% | 1,360억 | 3.60% |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) | 0.02% | 1조 494억 | 1.29% |
| HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권 총수익지수(AA-이상) | 0.02% | 1,278억 | 3.34% |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | KAP 종합채권 AA- 이상 지수(총수익) | 0.036% | 2,540억 | 7.53% |
| UNCLASSIFIED | 84.92% |
|---|
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브의 가장 최근 분배락일은 2025-12-29이고, 지급기준일은 그 다음 영업일인 2025-12-30입니다. 실제 입금일은 운용사가 지급기준일 이후 며칠 안에 증권계좌로 넣어 주며, 정확한 날짜는 운용사 공시로 확정됩니다.
국내 주식·ETF는 결제가 매매일로부터 2영업일 뒤(T+2)에 이뤄집니다. 따라서 분배금 지급기준일에 주주명부에 오르려면 분배락일 전 영업일까지 매수를 마쳐야 합니다. 분배락일 당일에 사면 그 회차 분배금은 받지 못합니다.
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브의 총보수는 연 0.025%입니다. 1,000만원을 1년 보유하면 약 2,500원이 보수로 차감되는 셈입니다. 총보수는 매일 순자산에서 조금씩 떼어 가므로 별도로 청구되지 않고 기준가(NAV)에 이미 반영돼 있습니다.
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브의 비중 상위 종목은 국고채권03500-5603(26-2)(7.77%), 우리은행28-09-이표05-갑-19(6.74%), KIWOOM 단기채권ESG액티브(6.30%) 순입니다. 전체 편입 종목은 53개입니다. 구성종목과 비중은 기초지수 정기 변경과 운용사의 리밸런싱에 따라 달라집니다.
최근 1년 주당 분배금 3,028원을 기준으로 100주 보유 시 세전 302,800원, 배당소득세 15.4%를 뗀 세후 약 256,168원입니다. 1,000주면 세후 약 2,561,688원입니다. 분배금은 운용 성과에 따라 달라지며 미래 금액을 보장하지 않습니다.
데이터 출처: 네이버 증권 ETF 정보(총보수·기초지수·순자산·구성종목) 및 ETF 분배금 이력. 분배금·지급일은 운용사 공시로 최종 확정됩니다.