피플로 편집팀 · 2026-10-20 구성 기준 · iShares Select Dividend ETF
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 구성 비중은 매일 바뀝니다.
DVY(iShares Select Dividend ETF) ETF는 iShares에서 운용하는 ETF로, 모닝스타 분류는 "Mid-Cap Value"입니다. 2003-11-03에 상장했고 운용자산은 약 222억 달러입니다.
연 총보수는 0.38%로 같은 분류 평균(0.94%)보다 낮습니다. 최근 12개월 분배율은 3.51%입니다.
보유 1위 종목은 HP Inc(HPQ, 2.49%)이고 상위 10종목 비중 합계는 19.9%입니다.
| 종목 | 비중 | 1년 주가 | 1,000만원 중 |
|---|---|---|---|
| HP IncHPQ | 2.49% | +9.3% | 25만원 |
| Pfizer IncPFE | 2.44% | +19.2% | 24만원 |
| Prudential Financial IncPRU | 2.20% | +12.0% | 22만원 |
| Altria Group IncMO | 2.19% | +15.0% | 22만원 |
| T. Rowe Price Group IncTROW | 2.11% | -4.0% | 21만원 |
| Verizon Communications IncVZ | 1.82% | +8.2% | 18만원 |
| Target CorpTGT | 1.80% | +67.5% | 18만원 |
| ONEOK IncOKE | 1.75% | +34.9% | 18만원 |
| Kimberly-Clark CorpKMB | 1.55% | -12.7% | 16만원 |
| Chevron CorpCVX | 1.50% | +45.2% | 15만원 |
DVY ETF의 모닝스타 분류 "Mid-Cap Value"는 중형 가치주 분류로, 대형주보다 규모가 작고 배당·가치 요인이 강한 종목을 담아 경기 민감도가 큰 편입니다.
1,000만원을 10년 보유한다고 단순 계산하면 보수로 약 38만원이 나갑니다(수익률 변화 무시).
상위 10종목 비중이 낮아 수십~수백 종목에 고르게 분산된 ETF입니다. 1위와 10위 종목의 비중 차이는 0.99%포인트입니다.
DVY ETF에 1,000만원을 넣으면 HPQ에 약 25만원, PFE에 약 24만원, PRU에 약 22만원이 들어가고, 상위 10종목 전체에 약 199만원이 배분됩니다. 나머지 802만원은 그 밖의 보유 종목에 나뉩니다.
자산 구성은 주식 99.6%, 현금 0.42%입니다. 연간 보유종목 회전율은 23%로 구성이 비교적 안정적입니다.
| 섹터 | DVY | VOO | 차이 |
|---|---|---|---|
| 금융 | 25.6% | 11.1% | +14.5p |
| 유틸리티 | 21.6% | 1.9% | +19.8p |
| 필수소비재 | 13.8% | 4.3% | +9.5p |
| 에너지 | 10.3% | 3.4% | +6.9p |
| 경기소비재 | 10.1% | 8.8% | +1.4p |
| 헬스케어 | 5.7% | 9.3% | -3.5p |
| 커뮤니케이션 | 5.6% | 9.9% | -4.4p |
| 기술 | 3.3% | 40.5% | -37.2p |
| 소재 | 1.9% | 1.6% | +0.4p |
| 산업재 | 1.9% | 7.5% | -5.7p |
섹터 비중은 금융 25.6%, 유틸리티 21.7%, 필수소비재 13.8%, 에너지 10.3% 순입니다.
S&P500(VOO)과 비교하면 유틸리티 +19.8%p, 금융 +14.5%p, 필수소비재 +9.5%p 비중이 높고 기술 -37.2%p, 산업재 -5.7%p, 커뮤니케이션 -4.4%p 비중이 낮습니다. 기술주 비중이 낮아 성장주 강세장에서는 시장보다 뒤처지기 쉽지만, 기술주 조정기에는 방어력이 있습니다.
상위 10종목 가운데 최근 1년 주가가 오른 종목은 8개입니다. 가장 많이 오른 종목은 Target Corp(TGT, +67.5%), 가장 부진한 종목은 Kimberly-Clark Corp(KMB, -12.7%)입니다.
비중 × 1년 수익률로 계산하면 상위 10종목이 ETF 가격에 기여한 몫은 약 +3.7%포인트입니다. ETF 전체 1년 가격 수익률(+12.8%) 중 29%를 상위 10종목이 설명하는 셈이라, 나머지 수십 종목의 몫도 컸습니다.
| 지급 기준일 | 주당 분배금 |
|---|---|
| 2026-09-15 | $1.3290 |
| 2026-06-15 | $1.2470 |
| 2026-03-17 | $1.1490 |
| 2025-12-16 | $1.6160 |
| 2025-09-16 | $1.2460 |
| 2025-06-16 | $1.2330 |
| 2025-03-18 | $1.0490 |
| 2024-12-17 | $1.3160 |
분배금은 분기마다 지급되며, 최근 12개월 주당 분배금 합계는 5.341달러입니다. 현재 가격 기준 분배율로 환산하면 3.35%입니다.
연간 분배금은 2021년 3.823달러에서 2025년 5.144달러로 연평균 +7.7% 변했고, 4번의 연도 전환 중 4번 전년보다 늘었습니다. 분배금이 꾸준히 늘어나는 배당 성장형입니다.
상위 10종목 기준으로 구성이 가장 많이 겹치는 미국 ETF는 SPHD(8.7%, 공통 4종목), SPYD(7.8%, 공통 5종목), HDV(5.5%, 공통 3종목)입니다. 겹치는 비중이 큰 ETF를 함께 사면 같은 종목을 두 번 사는 셈이라 분산 효과가 줄어듭니다.
반대로 다른 대표 미국 ETF의 상위 10종목에 없는 DVY만의 보유 종목은 T. Rowe Price Group Inc(TROW), ONEOK Inc(OKE), Kimberly-Clark Corp(KMB)입니다.
상장 이후 최고가는 2026년 8월의 $167.06이며 현재가는 그보다 4.6% 낮습니다. 연도별로는 2021년(+27.5%)이 가장 좋았고 2008년(-36.0%)이 가장 나빴습니다.
가격 기준 최근 1년 수익률은 +12.8%, 5년 연평균은 +6.19%입니다(분배금 제외). 상장 이후 월말 기준 최대 낙폭은 60.4%였습니다.
원화로 투자한 사람 기준으로는 최근 1년 +4.3%, 5년 누적 +53.1%입니다. 같은 기간 달러 환율이 -7.5% 움직여 달러 약세가 원화 수익률을 깎았습니다(분배금 제외).
DVY ETF를 해외주식 계좌로 직접 사면 매매차익은 연 250만원 공제 뒤 22% 양도소득세, 분배금은 미국 원천징수 15%가 적용됩니다.
상위 보유 종목은 HP Inc(HPQ) 2.49%, Pfizer Inc(PFE) 2.44%, Prudential Financial Inc(PRU) 2.20%, Altria Group Inc(MO) 2.19%, T. Rowe Price Group Inc(TROW) 2.11% 순이며 상위 10종목 합계는 19.9%입니다(2026-10-20 기준).
연 0.38%입니다. 1만 달러를 1년 보유하면 약 38달러가 보수로 빠집니다. 같은 분류 평균은 연 0.94%입니다.
금융 25.6%, 유틸리티 21.7%, 필수소비재 13.8%, 에너지 10.3%, 경기소비재 10.1% 순입니다.
상위 10종목 기준으로 구성이 가장 많이 겹치는 미국 ETF는 SPHD(겹치는 비중 8.7%), SPYD(겹치는 비중 7.8%), HDV(겹치는 비중 5.5%)입니다.
최근 12개월 분배율 3.51%를 그대로 적용하면 1년에 세전 약 35만원, 미국 원천징수 15%를 뗀 세후 약 30만원입니다. 분배율은 주가와 분배금에 따라 매번 달라지고, 환율 변화로 원화 금액도 바뀝니다.
최근 1년 원화 기준 수익률은 +4.3%, 5년 누적은 +53.1%입니다(분배금 제외). 같은 기간 달러 기준 가격 수익률에 원/달러 환율 변화(1년 -7.5%)가 더해진 결과입니다.
월말 종가 기준 상장 이후 최대 낙폭은 60.4%(2007-05~2009-02)였고, 2014-05에 이전 고점을 회복했습니다. 월 수익률로 계산한 연간 변동성은 14.9%입니다.
최근 지급 기준일은 2026-03-17, 2026-06-15, 2026-09-15입니다. 최근 주당 분배금은 1.3290달러이며, 미국 ETF 분배금은 15%가 원천징수된 뒤 입금됩니다.
데이터 출처: 야후 파이낸스(구성·보수·분배금·가격), 환율 야후 파이낸스, 국내 ETF 증권 정보 서비스. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.