피플로 편집팀 · 2026-10-20 구성 기준 · iShares Core High Dividend ETF
본 정보는 투자 참고용이며 투자 권유가 아닙니다. 구성 비중은 매일 바뀝니다.
HDV(iShares Core High Dividend ETF) ETF는 iShares에서 운용하는 ETF로, 모닝스타 분류는 "Large Value"입니다. 2011-03-29에 상장했고 운용자산은 약 145억 달러입니다.
연 총보수는 0.08%로 같은 분류 평균(0.85%)보다 낮습니다. 최근 12개월 분배율은 3.05%입니다.
보유 1위 종목은 ExxonMobil Holdings Corp(XOM, 9.29%)이고 상위 10종목 비중 합계는 55.8%입니다.
| 종목 | 비중 | 1년 주가 | 1,000만원 중 |
|---|---|---|---|
| ExxonMobil Holdings CorpXOM | 9.29% | +58.2% | 93만원 |
| Chevron CorpCVX | 7.00% | +45.2% | 70만원 |
| AbbVie IncABBV | 6.70% | +21.8% | 67만원 |
| Verizon Communications IncVZ | 5.78% | +8.2% | 58만원 |
| Procter & Gamble CoPG | 5.40% | +3.8% | 54만원 |
| Philip Morris International IncPM | 5.14% | +27.2% | 51만원 |
| The Home Depot IncHD | 4.42% | -20.3% | 44만원 |
| Coca-Cola CoKO | 4.35% | +36.5% | 44만원 |
| PepsiCo IncPEP | 4.00% | -13.1% | 40만원 |
| Altria Group IncMO | 3.72% | +15.0% | 37만원 |
HDV ETF의 모닝스타 분류 "Large Value"는 대형 가치주 분류로, 주가가 이익·자산에 비해 싼 편이고 배당을 많이 주는 대형주 비중이 큽니다. 성장주 강세장에서는 뒤처지고 금리 상승·경기 방어 국면에서 상대적으로 강한 경향이 있습니다.
1,000만원을 10년 보유한다고 단순 계산하면 보수로 약 8만원이 나갑니다(수익률 변화 무시).
상위 10종목이 자산의 절반 이상을 차지하는 집중형 ETF라 몇몇 대형주 주가가 수익률을 크게 좌우합니다. 1위와 10위 종목의 비중 차이는 5.57%포인트입니다.
HDV ETF에 1,000만원을 넣으면 XOM에 약 93만원, CVX에 약 70만원, ABBV에 약 67만원이 들어가고, 상위 10종목 전체에 약 558만원이 배분됩니다. 나머지 442만원은 그 밖의 보유 종목에 나뉩니다.
자산 구성은 주식 99.7%, 현금 0.30%입니다. 연간 보유종목 회전율은 65%로 구성 종목을 자주 바꾸는 편입니다.
| 섹터 | HDV | VOO | 차이 |
|---|---|---|---|
| 필수소비재 | 26.9% | 4.3% | +22.6p |
| 에너지 | 24.6% | 3.4% | +21.2p |
| 헬스케어 | 13.5% | 9.3% | +4.3p |
| 유틸리티 | 10.9% | 1.9% | +9.0p |
| 경기소비재 | 9.4% | 8.8% | +0.7p |
| 커뮤니케이션 | 5.8% | 9.9% | -4.1p |
| 금융 | 4.9% | 11.1% | -6.2p |
| 산업재 | 1.7% | 7.5% | -5.9p |
| 기술 | 1.4% | 40.5% | -39.0p |
| 소재 | 0.8% | 1.6% | -0.8p |
섹터 비중은 필수소비재 26.9%, 에너지 24.6%, 헬스케어 13.5%, 유틸리티 10.9% 순입니다.
S&P500(VOO)과 비교하면 필수소비재 +22.6%p, 에너지 +21.2%p, 유틸리티 +9.0%p 비중이 높고 기술 -39.0%p, 금융 -6.2%p, 산업재 -5.9%p 비중이 낮습니다. 기술주 비중이 낮아 성장주 강세장에서는 시장보다 뒤처지기 쉽지만, 기술주 조정기에는 방어력이 있습니다.
상위 10종목 가운데 최근 1년 주가가 오른 종목은 8개입니다. 가장 많이 오른 종목은 ExxonMobil Holdings Corp(XOM, +58.2%), 가장 부진한 종목은 The Home Depot Inc(HD, -20.3%)입니다.
비중 × 1년 수익률로 계산하면 상위 10종목이 ETF 가격에 기여한 몫은 약 +12.8%포인트입니다. ETF 전체 1년 가격 수익률(+22.0%) 중 58%를 상위 10종목이 설명하는 셈이라, 나머지 수십 종목의 몫도 컸습니다.
| 지급 기준일 | 주당 분배금 |
|---|---|
| 2026-09-16 | $0.0560 |
| 2026-08-19 | $0.1050 |
| 2026-07-15 | $0.0870 |
| 2026-06-15 | $0.1850 |
| 2026-03-17 | $0.1686 |
| 2025-12-16 | $0.2506 |
| 2025-09-16 | $0.1900 |
| 2025-06-16 | $0.1826 |
분배금은 분기마다 지급되며, 최근 12개월 주당 분배금 합계는 0.852달러입니다. 현재 가격 기준 분배율로 환산하면 2.85%입니다.
상위 10종목 기준으로 구성이 가장 많이 겹치는 미국 ETF는 SCHD(20.2%, 공통 5종목), DGRO(12.5%, 공통 5종목), VYM(6.4%, 공통 3종목)입니다. 겹치는 비중이 큰 ETF를 함께 사면 같은 종목을 두 번 사는 셈이라 분산 효과가 줄어듭니다.
상장 이후 최고가는 2026년 10월의 $30.16이며 현재가는 그보다 1.0% 낮습니다. 연도별로는 2013년(+19.6%)이 가장 좋았고 2020년(-10.6%)이 가장 나빴습니다.
가격 기준 최근 1년 수익률은 +22.0%, 5년 연평균은 +8.69%입니다(분배금 제외). 상장 이후 월말 기준 최대 낙폭은 27.0%였습니다.
원화로 투자한 사람 기준으로는 최근 1년 +12.8%, 5년 누적 +72.0%입니다. 같은 기간 달러 환율이 -7.5% 움직여 달러 약세가 원화 수익률을 깎았습니다(분배금 제외).
HDV ETF를 해외주식 계좌로 직접 사면 매매차익은 연 250만원 공제 뒤 22% 양도소득세, 분배금은 미국 원천징수 15%가 적용됩니다.
상위 보유 종목은 ExxonMobil Holdings Corp(XOM) 9.29%, Chevron Corp(CVX) 7.00%, AbbVie Inc(ABBV) 6.70%, Verizon Communications Inc(VZ) 5.78%, Procter & Gamble Co(PG) 5.40% 순이며 상위 10종목 합계는 55.8%입니다(2026-10-20 기준).
연 0.08%입니다. 1만 달러를 1년 보유하면 약 8달러가 보수로 빠집니다. 같은 분류 평균은 연 0.85%입니다.
필수소비재 26.9%, 에너지 24.6%, 헬스케어 13.5%, 유틸리티 10.9%, 경기소비재 9.4% 순입니다.
상위 10종목 기준으로 구성이 가장 많이 겹치는 미국 ETF는 SCHD(겹치는 비중 20.2%), DGRO(겹치는 비중 12.5%), VYM(겹치는 비중 6.4%)입니다.
최근 12개월 분배율 3.05%를 그대로 적용하면 1년에 세전 약 31만원, 미국 원천징수 15%를 뗀 세후 약 26만원입니다. 분배율은 주가와 분배금에 따라 매번 달라지고, 환율 변화로 원화 금액도 바뀝니다.
최근 1년 원화 기준 수익률은 +12.8%, 5년 누적은 +72.0%입니다(분배금 제외). 같은 기간 달러 기준 가격 수익률에 원/달러 환율 변화(1년 -7.5%)가 더해진 결과입니다.
월말 종가 기준 상장 이후 최대 낙폭은 27.0%(2019-12~2020-03)였고, 2021-05에 이전 고점을 회복했습니다. 월 수익률로 계산한 연간 변동성은 13.3%입니다.
최근 지급 기준일은 2026-07-15, 2026-08-19, 2026-09-16입니다. 최근 주당 분배금은 0.0560달러이며, 미국 ETF 분배금은 15%가 원천징수된 뒤 입금됩니다.
데이터 출처: 야후 파이낸스(구성·보수·분배금·가격), 환율 야후 파이낸스, 국내 ETF 증권 정보 서비스. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.